Historique de l’indice de référence du fonds équilibré Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Jan. 1985 : 5 % Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 45 % Indice obligataire universel FTSE Canada, 40 % Indice composé S&P/TSX, 10 % Indice S&P 500

Oct. 1994 : 5 % Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 45 % Indice obligataire universel FTSE Canada, 35 % Indice composé S&P/TSX, 10 % Indice S&P 500, 5 % Indice MSCI EAEO (net)

Jan. 1999 : 2.5 % Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 42.5 % Indice obligataire universel FTSE Canada, 35 % Indice composé S&P/TSX, 10 % Indice S&P 500, 10 % Indice MSCI EAEO (net)

Jan. 2001 : 2.5 % Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 42.5 % Indice obligataire universel FTSE Canada, 30 % Indice composé S&P/TSX, 12.5 % Indice S&P 500, 12.5 % Indice MSCI EAEO (net)

Jan. 2002 : 2.5 % Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 42.5 % Indice obligataire universel FTSE Canada, 25 % Indice composé S&P/TSX, 15 % Indice S&P 500, 15 % Indice MSCI EAEO (net)

Jan. 2012 : 5 % Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 35 % Indice obligataire universel FTSE Canada, 15 % Indice composé S&P/TSX, 15 % Indice S&P 500, 15 % Indice MSCI EAEO (net), 7.5 % Indice pondéré des petites capitalisations BMO (mixte), 7.5 % Indice Russell mondial de petites capitalisations
Août 2013 : Les rendements de l’indice MSCI EAEO (net) sont utilisés pour calculer l’indice cible mixte depuis la création. Auparavant, l’indice MSCI EAEO (brut) était utilisé.

Oct. 2015 : 5 % Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 30 % Indice obligataire universel FTSE Canada, 5 % Indice FTSE World Government Bond (WGBI), 15 % Indice composé S&P/TSX, 7.5 % Indice pondéré des petites capitalisations BMO (mixte), 15 % Indice S&P 500, 15 % Indice MSCI EAEO (net), 7.5 % Indice Russell mondial de petites capitalisations

Oct. 2016 : 5 % Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 30 % Indice obligataire universel FTSE Canada, 5 % Indice FTSE World Government Bond (WGBI), 15 % Indice composé S&P/TSX, 7.5 % Indice S&P/TSX de petites capitalisations, 15 % Indice S&P 500, 15 % Indice MSCI monde tous pays ex. É.-U. (net), 7.5 % Indice MSCI monde tous pays petites capitalisations (net)

Juin 2021 : 5 % Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, 35 % Indice obligataire universel FTSE Canada, 15 % Indice composé S&P/TSX, 7.5 % Indice S&P/TSX de petites capitalisations, 15 % Indice S&P 500, 15 % Indice MSCI monde tous pays ex. É.-U. (net), 7.5 % Indice MSCI monde tous pays petites capitalisations (net)

Justification du changement : des changements ont été apportés aux indices de référence des classes d’actifs sous-jacentes. Comme les indices de référence du fonds équilibré Mawer sont basés sur ceux des fonds sous-jacents, l’indice de référence interne du fonds équilibré est modifié en conséquence.

Historique de l’indice de référence du fonds équilibré mondial Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Jan. 1987 : indice MSCI EAEO (net)
Oct. 2016 : indice MSCI monde tous pays excluant les États-Unis (net)

Justification du changement : l’indice MSCI monde tous pays excluant les États-Unis (net) est à notre avis une meilleure représentation du mandat. Par exemple, l’ancien indice de référence n’inclut pas les marchés émergents alors que le fonds détient des actifs sur ces marchés, conformément à son prospectus et à sa déclaration de politique d’investissement.

Historique de l’indice de référence du Nouveau fonds canadien Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Jan. 1988 : indice BMO pondéré petite capitalisation (mixte)
Oct. 2016 : indice S&P/TSX petite capitalisation

Justification du changement : l’indice S&P/TSX petite capitalisation est à notre avis une meilleure référence. Par exemple, il offre une meilleure comparabilité, une meilleure liquidité et des données plus facilement accessibles.

Historique de l’indice de référence du fonds équilibré mondial à petite capitalisation Mawer (changements effectués de manière prospective) :

Oct. 2007 : indice Russell actions mondiales à petite capitalisation
Oct. 2016 : indice MSCI monde tous pays petite capitalisation (net)

Justification du changement : l’indice MSCI monde tous pays petite capitalisation (net) est conforme à l’utilisation des indices de référence MSCI dans d’autres catégories d’actifs à l’extérieur du Canada et des États-Unis. En outre, l’indice MSCI monde tous pays petite capitalisation (net) suit les normes de classification des investissements mondiaux (GICS), ce qui n’est pas le cas de l’indice Russell mondiales à petite capitalisation.

Les rendements des indices de référence sont rééquilibrés sur une base mensuelle.

Fonds d’actions	3-Mo	AAJ	1-An	3-Ans	5-Ans	10-Ans	15-Ans	20-Ans	Depuis la création

Fonds équilibrés	3-Mo	AAJ	1-An	3-Ans	5-Ans	10-Ans	15-Ans	20-Ans	Depuis la création

Fonds de revenu	3-Mo	AAJ	1-An	3-Ans	5-Ans	10-Ans	15-Ans	20-Ans	Depuis la création